SUBTÍTULO
Os mercados a termo, futuros, de opções e Swaps sob a ótica das Entidades Fechadas de Previdência Complementar e da Resolução 3456, de 1º de Junho de 2007.
PROFESSOR
Gonzaga Souza Filho - Mestre em Economia e Gestão Empresarial da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da Universidade Cândido Mendes, economista com MBA em Finanças e Mercados de Capitais pela FGV, pós-graduado em Engenharia Econômica pela UERJ. Profissional com mais de 10 anos de experiência, atuou profissionalmente como Gerente de Relações Institucionais da BM&F junto à Secretaria de Previdência Complementar e diversos Fundos de Pensão e, também, como Gerente de Planejamento e Orçamento da Fundação REFER. É coordenador do Curso de Capacitação para o Mercado Financeiro da ANDIMA - Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro e professor do MBA em Previdência Complementar do IDEAS/COPPE.
OBJETIVO
Este programa foi estruturado para atender especificamente as características e particularidades dos profissionais que atuam no sistema de previdência complementar, interessados em atualização e treinamento que os auxiliem no entendimento, na tomada de ações e decisões sobre este tema. Tem por objetivo dotar os participantes de domínio sobre as características, utilidades, cuidados e riscos que envolvem as operações nos mercados futuros, de opções e swaps nas Entidades Fechadas de Previdência Complementar.
PÚBLICO ALVO
O conteúdo programático foi desenhado de forma a atender os profissionais que atuam direta ou indiretamente nas áreas financeiras do sistema de Previdência Complementar.
CARGA HORÁRIA
Estimado 16 horas
PROGRAMA
1. O AMBIENTE NEGOCIAL DOS MERCADOS DERIVATIVOS NACIONAIS
- Mercados Organizados e Mercado de Balcão Organizado
- Os Agentes do Mercado (SPC, BACEN, BOVESPA, BM&F, CETIP) - Os Intermediários (Bancos e Corretoras)
2. A MODALIDADE “COM GARANTIA” (Risco de Crédito)
- A Estrutura da Clearing de Derivativos da BM&F
- O Modelo “Com Garantia” da CETIP
- Análise dos Ativos Aceitos para Garantia
3. AS MODALIDADES OPERACIONAIS (Risco de Mercado)
- O que são os Mercados a Termo, Futuros, de Opções e Swaps: Características Operacionais
- Como Funcionam: Mecânica Operacional
- Como utilizar: Operações e Estratégias
4. ESTUDO DE CASO
- Relatório Final dos Trabalhos da CPMI “dos Correios” de 2006
- Análise das ilicitudes
- Como implementar ações pró-ativas contra as ilicitudes
DATA:
24 e 25 de Outubro de 2008 - São Paulo
Horário:
08:30 hs às 12:30 hs e 13:30 hs às 17:30 hs
Local :
Othon Premier
Rua Guarará, 511 - Jardins - SP
INVESTIMENTO
Preço: R$ 790,00
Estudantes, Clientes TopTrade e Clientes Agência Estado: R$ 710,00
Material didático, Certificado, Coffee-Break incluídos.
Informações: (11) 3717-3857